台州市温岭广播电视台2018年度部门决算

台州市温岭广播电视台2018年度部门决算

• 台州市温岭广播电视台概况

温岭广播电视台分设二个机构实体（本级及下属单位温岭广电网络有限公司）。温岭广播电视台又分设8个科室：办公室、人事监察室、总编室、财务中心、广播节目中心、综合新闻频道、民生休闲频道及新媒体技术中心。截止2018年底，在职编制人员232人。在职职工219人，比上年减少2人；临时工39人，比上年增加1人；退休人员139人，比上年减少1人。（退休136人工资由社保发放，3人工资本单位发放）

（一）部门职责

1. 温岭广播电视台是市委、市政府直属正科级事业单位，台主要职能是：

1、坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，管理广播电视台所属广播、电视的宣传，承办广播电视重大宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传的水平和质量。

2、努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。

3、统一管理本台的宣传、技术、人事、财务、经营、投资和设施装备，推进本台事业产业的不断发展和壮大。

4、搞好节目创新和科技创新，推进技术进步，努力提升广播电视主流媒体的宣传主阵地作用和广播、电视有效覆盖。

5、负责对全市广播电视传输网络的统一建设、统一管理。努力广播、电视有效覆盖。

6、负责制定并组织实施本台产业发展规划，依照政府授权，管理经营本台内所有国有资产，并确保其保值、增值。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭广播电视台部门决算包括：温岭广播电视台预算。

纳入台州市温岭广播电视台2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市温岭广播电视台

二、台州市温岭广播电视台2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市温岭广播电视台2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5,915.25万元，与2017年度相比，收、支总计各减少2368.97万元，下降28.60%。主要原因是：滨海广播电视站综合楼购置、温岭广播电视台新媒体演播中心和演播大厅建设工程以及石塘广播电视站综合楼项目在2017年度完成并且2018年度没有新增项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,891.99万元；包括财政拨款收入589.73万元（其中，一般公共预算468.73万元，政府性基金预算121.00万元），占收入合计10.01%；事业收入5,302.25万元，占收入合计89.99%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,915.25万元，其中基本支出4,854.64万元，占82.07%；项目支出1,060.61万元，占17.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计589.73万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加17.04万元，增长2.98%。主要原因是：财政补助与政府性基金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出468.73万元，占本年支出合计的7.92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.96万元，下降18.15%。主要原因是：省补经费项目较去年减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出468.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出468.73万元,占100.00%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为475.35万元，支出决算为468.73万元,完成年初预算的98.60%，主要原因是省补经费项目。其中：

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。2018年年初预算为25.35万元，2018年支出决算为18.75万元，完成年初预算的73.96%，决算数小于预算数的主要原因2018年广播电视节目无线覆盖运行经费支出未完成。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出450.00万元，其中：

人员经费450.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、……

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出121.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出121.00万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为121.00万元，支出决算为121.00万元,完成年初预算的100%，主要原因是广播电视新闻专项支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为121.00万元，2018年支出决算为121.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.38万元，支出决算为9.30万元，完成预算的36.64%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我台对“三公”经费支出进行严格控制。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.19万元，占55.8%，与2017年度相比，减少0.45万元，下降7.98%，主要原因是省级和兄弟县市台新闻宣传工作的合作交流与学习，以及车辆的修理减少等；公务接待费支出决算为4.11万元，占44.20%，与2017年度相比，减少0.70万元，下降14.55%，主要原因是省级和兄弟县市台新闻宣传工作的合作交流与学习等支出减少。决算数小于预算数的主要原因是对省级和兄弟县市台新闻宣传工作的合作交流与学习以及其他公务接待费进行了严格控制。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为10.60万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的48.96%。决算数小于预算数的主要原因我台对该项支出进行了严格控控制。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出5.19万元，主要用于省级和兄弟县市台新闻宣传工作的合作交流与学习，以及车辆的修理减少等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为14.78万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的27.81%。主要用于接待省级和兄弟县市台新闻宣传工作的合作交流与学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是省级和兄弟县市台新闻宣传工作的合作交流与学习，以及对接待费严格控制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22批次，累计237人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.11万元，主要用于省级和兄弟县市台新闻宣传工作的合作交流与学习。接待237人次，22批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，温岭广播电视台组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目10个，涉及当年一般公共预算资金1464.25万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市温岭广播电视台在2018年度部门决算中反映广播电视新闻专项支出及广告经营专项支出的项目绩效自评结果。

广播电视新闻专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结“好”。项目全年预算数为268万元，执行数为268万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年在台州广播电视新闻用稿排名第一；在省卫视《浙江新闻联播》播出70条以上新闻作品，使温岭新闻始终凸显社会责任，充溢满格正能量。二是采用国内一流高清演播设备，既实现了硬件的升级也为今后的媒体融合奠定了基础。三、利用省卫视蓝媒号扩大主流传播辐射带，带来了多条好新闻10万+阅读量的突破，并被评为全省新媒体协作先进集体一等奖。发现的问题及原因：一是资金使用与执行层面的问题。资金执行中，由于新闻聘用人员流动性较大，新闻聘用人员的薪酬计划支出与实际支出会有差异、波动，影响了执行率。二是.新闻人才队伍方面的问题。以现在新闻线的人才格局，采编人员主要为近几年招收进来的聘用人员，但由于薪酬与正式工相比还是较低，专业人才很难留得住。三、新闻、栏目都随着政策变化较大，节目内容的调整都会影响该专项预算的执行。新闻下一步改进措施：一是进一步加强财务运行的实时动态管控，尤其要做好预算计划工作，在项目立项前尽量科学地设置预算经费。在资金使用过程中则加强监管，注重收集新闻部门各项财务数据的归纳整理分析，以便促进决策的科学性，使资金使用与支出更加合理、规范、有效。二是加大对新闻聘用人员的薪酬激励。优化作品评优机制，建立新的薪酬激励机制，加大奖励力度、幅度，让聘用人员安下心来创业创新。

广告经营专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为100万元，执行数为85.58万元，完成预算的85.58%。主要产出和效果：一是全年通过制作专题片、公益广告、联办品牌栏目等，获得了良好的社会效果。筑牢了广播电视台作为有专业、有操守、有思想的主流文化阵地。；二是2018年完成广告创收1497万元，其中广播广告503万元，电视广告994万元，超额完成了年初计划。发现的问题及原因：一是资金使用与执行层面无法同步的问题。该项目资金的数据产生是基于电视广告创收的动态变化，由于业务提成、劳务支出等，均与广告的性质、广告创收的进度、数据息息相关，可能会造成执行率偏差。二是广告经营后继无力的问题，广告创收非人力所能决定，它更大因素是取决于经济形势和市场环境。下一步改进措施：一是强化财务运行的实时动态管控。尤其要做好预算计划工作，在项目立项前尽量科学地设置预算经费。在资金使用过程中则加强监管，注重收集新闻部门各项财务数据的归纳整理分析，以便促进决策的科学性，使资金使用与支出更加合理、规范、有效。二是。要积极争取政府对广电的工作支持，不断强化广电的公益属性，加强资金支持，让电视台能有更多精力投身宣传提升。而在当前经济属性不能变更的情况下，则要争取出台更有效的激励机制，使广告创收在逆势中能有新的生机。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2018年度本级单位事业单位无机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额146.11万元，其中：政府采购货物支出146.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，温岭广播电视台共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是新闻采访。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。